加密鯨魚的錢包中存放著怎樣的資產?
隨著美國監管力度的加固,加密貨幣市場仍在波動不定,但一些大型加密鯨魚仍在進行交易。據 Nansen 的鏈上資產組合資料顯示,我們決定關注六個主要加密鯨魚的錢包,探究他們在哪裡存放資產以及他們的活動如何影響市場的動向。這些錢包的總值為 4.936 億美元,幾乎有 98%的資產分配在了以太坊區塊鏈上。從中選擇了大多數包括“包裝”的加密資產,這是原始幣的代幣化版本,持有相同的價值。以下是六個加密鯨魚的錢包,由“最小”到“最大”:
加密鯨魚錢包 1,淨值 1825 萬美元:
- 鏈上資產分配:以太坊鏈佔 98.31%
- 最大的代幣分配:85.55%的份額用於 stETH,價值為 2580 萬美元
- 6.44%的份額用於 wBTC,價值為 194 萬美元
- 約 5%的份額在 ENS、UNI 和 MATIC 之間,價值約 160 萬美元
- 協議分配:94%的份額在 Aave(借貸協議)中,6%的份額在錢包中
- 組合表現:一周下跌 6.75%
加密鯨魚錢包 2,淨值 2188 萬美元:
- 鏈上資產分配:以太坊鏈佔 99.44%
- 最大的代幣分配:71.39%的份額用於 stETH,價值 4060 萬美元
- 22%的份額用於穩定幣 DAI,價值 1250 萬美元
- 約 5%的份額在 CUNI、UNI、CRV、wETH、CVX、MKR 之間,價值約 290 萬美元
- 協議分配:64%的份額在 Aave 中,25%的份額在 Compound 中,5.59%的份額在錢包中
- 組合表現:一周下跌 5.5%
加密鯨魚錢包 3,淨值 2783 萬美元:
- 鏈上資產分配:以太坊鏈佔 100%
- 最大的代幣分配:99.99%的份額用於 stETH,價值 5572 萬美元
- 少於 4000 美元的份額在以太坊上(ETH)
- 少於 100 美元的份額以 DAI 和 USDT 表示的穩定幣中
- 協議分配:99.99%的份額在 Aave 中,少於 0.01%的份額在錢包中
- 組合表現:一周下跌 6%
加密鯨魚錢包 4,淨值 1.31 億美元:
- 鏈上資產分配:以太坊鏈佔 93.8%
- 最大的代幣分配:42.83%的份額用於 stETH,價值為 1.13 億美元
- 29.95%的份額用於穩定幣 USDC,價值為 0.79 億美元
- 15.6%的份額用於穩定幣 DAI,價值為 0.41 億美元
- 9.28%的份額用於 LINK,價值為 0.24 億美元
- 協議分配:以 curve.fi 和 Aave 為主
- 組合表現:一周上漲 3.62%
加密鯨魚錢包 5,淨值 1.79 億美元:
- 鏈上資產分配:以太坊鏈佔 61.14%,幣安智慧鏈佔 34.17%
- 最大的代幣分配:38.25%的份額用於 USDT,價值為 0.68 億美元
- 其中 29.53%的份額是 USDT(USDC 以 BEP20 代替)
- 34%的份額用於 BNB,價值為 0.6 億美元
- 18.31%的份額用於 CAKE(代幣 Cake),價值為 0.33 億美元
- 6.45%的份額用於 WBNB,價值為 0.11 億美元
- 其中 4.89%的份額是 WBNB(BUSD) 的 LP 代幣
- 組合表現:一周下跌 5.85%
加密鯨魚錢包 6,淨值 9.45 億美元:
- 鏈上資產分配:以太坊鏈佔 88.33%
- 最大的代幣分配:15%的份額用於 UNI,價值為 1.42 億美元
- 13%的份額用於 PERSP(持有 Persper Network 代幣),價值為 1.23 億美元
- 10.5%的份額用於 STORJ(代幣 Storj),價值為 0.99 億美元
- 9.5%的份額用於 KEEP(代幣 Keep Network),價值為 0.89 億美元
- 9.2%的份額用於 ETH,價值為 0.87 億美元
- 7%的份額用於 RAI(穩定幣),價值為 0.66 億美元
- 協議分配:主要分佈在 Aave、Compound 和 Rari Capital 上
- 組合表現:一周下跌 7.74%
市場脈動趨勢
從 Nansen 的資料分析中可以發現,六個加密鯨魚的投資組合中,以 stETH 和穩定幣為主要個股,並以 Aave、Compound 等借貸協議為主要投資方向。其中加密鯨魚錢包 4 的表現相對較為出色,以 USDC 和 DAI 等穩定幣為主要資產,並且其投資組合在一周中上漲,表現相對穩定。而相對的,加密鯨魚錢包 6 的表現則較為差強人意,且波動性較高。
社論
加密貨幣市場高度波動,相關資訊或許對投資者具有參考價值,但同時也應謹慎對待。加密鯨魚是指在市場上擁有大量資本的投資者,他們的資產分配和投資方向甚至可能影響市場趨勢。但是應該提醒投資者,過度關注加密鯨魚的錢包也可能會造成利好訊息的擴散,甚至是失實謠言的傳播,導致市場過度刺激。指望加密鯨魚的抄底或者傷腦筋的操作,與其受到加密貨幣市場高度波動的影響,不如沉著應對,細心挖掘其背後的價值觀和收益模式等方面的問題,找到資產分配和投資方向的平衡點。
建議
投資者應強化風險意識,謹慎處理加密貨幣的交易,避免大額資金投入和過度信任加密鯨魚的錢包。在選擇投資組合時,要根據自己的風險承受能力和長期投資方向進行選擇和分散投資,避免“籠中之鳥”形式的過度集中投資。同時加固市場的觀察和分析能力,對於加密貨幣市場的脈動趨勢和背景進行理解和掌握,才能更好地應對各種可能出現的風險和機遇。
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